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金蝶迷你版软件操作流程（建账→日常→期末→报表）

 

一、新建账套操作步骤

1. 双击桌面金蝶迷你版图标，进入登录界面

2. 点击界面上的"新建账套"按钮（图标是一本书后面带个加号）-2

3. 选择账套存放位置：点"我的电脑"，选D盘或E盘（不建议放C盘，系统重装容易丢）

4. 新建一个文件夹命名"金蝶账套备份"，双击打开

5. 在文件名处输入账套名称，例如"XX公司2025账套"，点"保存"-2

6. 系统弹出建账向导窗口，点"下一步"-2

7. 选择所属行业：一般选"新会计准则"或"企业会计制度"，选完后点"下一步"-5

8. 设置会计科目级次：

   • 一级科目长度默认4位，不动

   • 二级科目长度建议输3位（二级科目可以从001编到999，够用）

   • 三级以下可以设2位

   • 点"下一步"-5

9. 设置会计期间：

   • 会计年度开始日期：默认1月1日，不要改-5

   • 账套启用会计期间：选择开始做账的月份，比如从3月开始就选3期-5

   • 点"下一步"

10. 勾选去掉"启用复杂密码"，勾选"密码始终有效"-5

11. 点"继续"或"完成"，系统自动创建账套

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二、基础资料录入步骤

1. 会计科目设置

• 点击主界面"会计科目"

• 新增科目：点"新增"，输入科目代码（例如100201）、科目名称（例如建设银行）

• 设置辅助核算：

  • 需要挂客户的科目（如应收账款）：在科目修改界面勾选"往来业务核算"

  • 需要数量核算的科目（如库存商品）：勾选"数量金额辅助核算"，输计量单位-8

• 点"保存"，继续新增下一个科目

2. 核算项目设置（客户、供应商、部门、职员）

• 点击"核算项目"

• 新增客户：点"客户"，再点"新增"，输入客户代码、名称、联系人、电话，点"保存"

• 新增供应商：点"供应商"，同样操作

• 新增部门：点"部门"，点"新增"，输部门名称，保存

• 新增职员：点"职员"，点"新增"，输姓名，选择部门，保存

3. 期初余额录入

• 点击"初始数据"-5

• 普通科目：直接在余额栏输入期初余额

• 辅助核算科目：

  • 双击该科目（如应收账款）

  • 弹出明细窗口，点"新增"，选择客户，输金额

  • 输完点"保存"，关闭窗口

• 有数量核算的科目：在数量栏输入数量，金额栏输入金额

• 所有科目输完后，点左上角下拉框，选"试算平衡表"

• 看是否显示"试算结果平衡"，平衡了才能启用账套-5

• 点"启用账套"，确认启用

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三、日常凭证处理步骤

1. 凭证录入

• 点击"账务处理"--"凭证录入"-3

• 摘要栏：按F7可调出摘要库选常用摘要，或直接输入-6

• 科目栏：按F7调出科目表选科目-3-6

• 借方金额栏：输入数字

• 下一行：摘要自动带出（按//可复制第一条摘要）-6

• 输贷方科目和金额

• 借贷不平会有提示，按Ctrl+F7系统自动平衡-6

• 检查无误后按F8保存凭证-3-6

• 继续录下一张

常用快捷键：-3-6

• F7：获取科目、摘要

• F8：保存凭证

• Ctrl+F7：借贷自动平衡

• 空格键：金额换方向

• //：复制第一条摘要

2. 凭证审核

• 点击"凭证查询"-6

• 过滤条件设好期间、凭证字，点"确定"

• 进入凭证序时簿

• 单张审核：点开凭证，点"审核"按钮

• 批量审核：点"文件"--"成批审核"，选"审核未审核的凭证"，点"确定"-3-6

• 注意：审核人和制单人不能是同一个

3. 凭证过账

• 点击"账务处理"--"凭证过账"-3-6

• 点"前进"--"完成"，系统自动过账-7

• 提示"过账完毕"即完成

4. 凭证修改（如果发现错误）

• 如果凭证已审核：先反审核

  • 凭证序时簿中点"编辑"--"成批销章"-6

• 如果凭证已过账：先反过账

  • 在账务处理界面按Ctrl+F11（有的电脑要同时按Fn）-3-5-6

• 反审核后双击凭证直接修改，改完再审核、过账

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四、月末结转步骤

1. 结转损益

• 点击"账务处理"--"结转损益"-7

• 点"前进"，系统列出所有损益类科目

• 点"前进"，选择凭证字、摘要

• 点"完成"，系统自动生成结转损益凭证-7

• 去凭证查询里找到这张凭证，审核、过账-5

2. 期末结账

• 点击"账务处理"--"期末结账"-7

• 点"前进"，系统提示备份

• 选择备份路径（建议存D盘或U盘）

• 点"确定"开始备份

• 备份完成后点"完成"，系统结账到下期-5

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五、报表查询步骤

1. 资产负债表

• 点击"报表"--"资产负债表"-5

• 点"查看"--"会计期间"，选择要查询的月份

• 点"重算"，报表自动生成-5

• 核对数据：资产总计=负债+所有者权益

2. 利润表

• 点击"报表"--"利润表"

• 同样选会计期间，点"重算"

• 核对本月数和本年累计数

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六、进销存模块操作（如果需要）

1. 启用进销存功能

• 建账时选了"进销存与财务结合使用"才可用

• 如果没选，需重建账套或手工做凭证

2. 物料档案录入

• 点击"基础资料"--"物料"-4

• 点"新增"，输入物料编码、名称、规格、单位

• 设置默认仓库、最低库存量

• 点"保存"-4

3. 采购入库

• 点击"采购管理"--"采购入库单"-1

• 点"新增"，选择供应商

• 选物料，输数量、单价

• 点"保存"--"审核"-1

• 审核后库存自动增加

4. 销售出库

• 点击"销售管理"--"销售出库单"-1

• 点"新增"，选择客户

• 选物料，输数量、单价

• 点"保存"--"审核"-1

• 审核后库存自动减少

5. 库存查询

• 点击"库存管理"--"库存查询"-1

• 选仓库、物料，点"确定"

• 查看库存数量、成本

6. 库存盘点

• 点击"库存管理"--"库存盘点"

• 点"新增"，选盘点仓库

• 输实盘数量，系统自动算盈亏

• 保存后生成盘盈盘亏单-4

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七、日常维护操作

1. 数据备份

• 点击"文件"--"备份"-6

• 选备份路径（D盘或U盘）

• 点"确定"，系统生成备份文件（.AIB格式）-6

• 建议每月结账前备份一次

2. 数据恢复

• 点击"文件"--"恢复"-6

• 找到备份文件（.AIB）

• 选恢复路径，点"打开"

• 系统恢复成账套文件（.AIS）-6

3. 用户管理

• 点击"工具"--"用户管理"-6

• 可新增用户、设置权限、修改密码-6

4. 计算器

• 按F11调出计算器-6

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八、快捷键汇总表

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九、常见问题处理

问：试算不平衡能启用账套吗？
答：不能，必须平衡才能启用。检查有没有漏输期初，辅助核算明细合计是否等于总账。

问：凭证录错了怎么改？
答：看凭证状态。没审核的可以直接改；已审核的先反审核；已过账的先反过账再反审核。

问：结转损益后报表不平？
答：检查结转损益的凭证有没有过账，必须过账了报表才取到数-5。

问：年末结账后下年期初数怎么来？
答：系统自动结转，不用手工输-7。只要上年12月结账了，新年度打开账套就有期初数。

问：科目不够用怎么办？
答：在会计科目里点"新增"，按编码规则加二级或三级科目。

问：怎么查询以前月份报表？
答：打开报表，点"查看"--"会计期间"，选对应月份，点"重算"。