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结账报表不平，别急先看这几个原因

结账时遇到速达资产负债表不平，别急，通常是期初、损益结转或公式设置问题，按步骤排查即可。我是袁师傅，在兰州做速达等财务软件17年了。前阵子兰州城关区一家建材批发的张会计找我，说月底结账报表怎么都对不上。这事我经常碰到，下面分享几个常见原因和处理思路。

提示期初不平，年中建账最容易踩坑

系统提示【期初资产≠负债及所有者权益】。年中建账最容易出这问题。进入【设置】-【科目期初】，如果是年中启用，期初余额填上月末余额，本年累计填当年发生额，年初余额系统会自动算。填完点右上角【试算平衡】，平了再做账。七里河一家汽配门店用速达时就栽在这，重新录入期初立马解决。

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损益没结转干净，凭证必须重做

提示【当期末做损益结转凭证】或【损益科目本期有期初余额】。说白了就是损益没结转干净。去【结账】-【期末结转】，勾选模板测算并生成凭证。如果损益科目还有期初，就往前翻一个月，删掉旧结转凭证，重新测算生成，确保损益类科目期初归零。代账公司李会计常遇到这情况，重做结转就好。

新增科目取不到数，手动改报表公式

提示【新增的一级科目没在报表设置】或【可能出问题的科目为】。新增科目后报表公式没同步。去【报表中心】-【资产负债表】，点项目后的FX公式编辑，把新科目加进去。如果是特定科目报错，就去核对余额表和凭证方向，修正取数公式。商贸公司王会计加了待摊费用没改公式，加上后瞬间平衡。

无提示或税费异常，底层修改找专人

只显【不平衡】三个字，或者应交税费异常。先分清是年初还是期末不平。年初不平就去调期初；期末不平就拿差额和余额表逐笔比对。如果是应交税费借贷方重分类取数异常，点FX执行【公式复位】恢复默认，或者按旧准则删掉下级科目只保留一级。涉及底层数据库修改的，别自己瞎弄，容易毁账套，找专业人士处理。

排查要找最早月份，复杂问题交给我

排查一定要找到最早出现不平衡的月份，别只盯当月，后面的错都是跟着前面来的。调整完务必刷新报表再校验。我是袁师傅，17年速达销售+实施+维护经验，兰州市区可上门，甘肃全省远程+预约上门。软件安装、数据修复、年结存、权限设置、打印格式、版本升级、账套维护都能做。电话139-0931-5141（微信同号），先电话沟通问题，能远程解决的不收费或只收少量服务费，复杂问题根据难度一般几百到一两千不等。

快速问答

问：年中建账期初不平怎么调？答：进科目期初，填上月末余额和本年累计，年初余额系统自动算，点试

问：损益科目有期初余额咋办？答：往前翻一个月，删掉旧结转凭证，重新测算生成期末结转凭证即可。

问：新增科目报表取不到数？答：进资产负债表，点项目后的FX公式编辑，把新增的一级科目加进去

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